Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 21 ม.ค. 62 11.9526 11,050,265,502.20 11.9527 11.9526 0.0012
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 21 ม.ค. 62 13.6388 9,421,189,963.18 13.6389 13.6388 0.0016
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 21 ม.ค. 62 10.5296 578,591,422.82 10.5297 10.5296 0.0021
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 18 ม.ค. 62 13.6330 11,428,298,804.59 13.7060 13.6330 0.0439
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 21 ม.ค. 62 11.2347 474,141,210.67 11.2348 11.2347 -0.0001
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 21 ม.ค. 62 11.0279 1,397,972,378.34 11.1383 11.0279 0.0179
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 21 ม.ค. 62 11.3871 262,717,541.79 11.4441 11.3871 0.0628
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 21 ม.ค. 62 16.1635 57,959,013.09 16.2444 16.1635 0.0893
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 21 ม.ค. 62 15.7139 1,567,122,036.96 15.7926 15.7139 0.0868
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 21 ม.ค. 62 12.9036 591,167,426.42 12.9360 12.9036 -0.0056
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 21 ม.ค. 62 20.6753 1,222,170,416.86 20.7271 20.6753 0.0030
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 18 ม.ค. 62 9.7603 1,998,794,295.66 9.8336 9.7603 -0.0150
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 18 ม.ค. 62 9.2852 557,918,852.52 9.3782 9.2852 0.0749
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 18 ม.ค. 62 10.7445 2,279,915,324.01 10.8520 10.7445 0.0759
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 18 ม.ค. 62 15.1237 180,353,970.07 15.2750 15.1237 0.1227
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 18 ม.ค. 62 5.9769 66,365,433.71 5.9770 5.9769 -0.0541
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 21 ม.ค. 62 11.5369 60,919,725.66 11.5370 11.5369 0.0010
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 21 ม.ค. 62 13.8668 134,949,582.34 13.8669 13.8668 0.0031
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 21 ม.ค. 62 29.4361 259,724,533.38 29.4362 29.4361 0.1347
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 18 ม.ค. 62 9.9120 32,442,572.20 9.9121 9.9120 0.0313
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 18 ม.ค. 62 9.8639 3,210,141.35 9.8640 9.8639 0.0691
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 18 ม.ค. 62 10.1217 6,472,451.51 10.1218 10.1217 0.0824
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 21 ม.ค. 62 19.4247 262,080,160.37 19.4248 19.3276 -0.0079
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 21 ม.ค. 62 38.6567 1,419,707,574.77 38.6568 38.6567 0.2087
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 21 ม.ค. 62 10.6007 198,929,231.62 10.6008 10.6007 -0.0001
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 21 ม.ค. 62 25.3749 6,105,089,662.15 25.3750 25.3749 0.1371
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ธ.ค. 61 12.5540 11,926,387,690.43 12.5541 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ธ.ค. 61 5.2532 378,230,723.58 5.2533 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน