Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 20 ส.ค. 61 11.8924 10,674,483,339.07 11.8925 11.8924 0.0011
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 20 ส.ค. 61 10.4516 301,546,748.85 10.4517 10.4516 -0.0004
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 20 ส.ค. 61 13.5629 9,842,872,411.38 13.5630 13.5629 0.0011
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 17 ส.ค. 61 14.1933 11,156,714,204.42 14.2693 14.1933 0.0321
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 20 ส.ค. 61 12.4794 1,678,103,120.62 12.6043 12.4794 0.0745
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 20 ส.ค. 61 11.7600 445,999,124.48 11.7601 11.7600 0.0764
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 20 ส.ค. 61 12.4499 316,913,644.07 12.5122 12.4499 0.0677
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 20 ส.ค. 61 17.5416 1,377,730,409.61 17.6294 17.5416 0.0912
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 20 ส.ค. 61 13.2519 339,724,068.06 13.2851 13.2519 0.0891
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 20 ส.ค. 61 20.4192 1,259,116,588.86 20.4703 20.4192 0.1624
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 17 ส.ค. 61 9.7975 2,586,838,600.11 9.8711 9.7975 0.0076
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 17 ส.ค. 61 9.9748 340,284,960.89 10.0746 9.9748 0.0200
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 17 ส.ค. 61 11.9927 2,307,043,435.23 12.1127 11.9927 0.0015
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 17 ส.ค. 61 17.5399 210,408,220.03 17.7154 17.5399 0.0462
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 17 ส.ค. 61 5.8087 29,683,352.39 5.8088 5.8087 0.0400
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 20 ส.ค. 61 11.4882 39,131,569.59 11.4883 11.4882 0.0008
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 20 ส.ค. 61 13.7645 106,902,227.28 13.7646 13.7645 -0.0006
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 20 ส.ค. 61 31.3252 218,267,603.97 31.3253 31.3252 0.1134
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 20 ส.ค. 61 41.7197 1,127,685,278.70 41.7198 41.7197 0.1800
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 20 ส.ค. 61 19.5734 170,837,727.44 19.5735 19.4755 0.1401
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 20 ส.ค. 61 11.0975 172,511,746.19 11.0976 11.0975 0.0719
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 20 ส.ค. 61 28.2132 5,190,826,408.91 28.2133 28.2132 0.1211
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ก.ค. 61 13.2260 12,564,762,162.00 13.2261 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ก.ค. 61 5.2939 381,161,336.00 5.2940 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน