Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 24 พ.ค. 62 12.0094 10,187,269,208.17 12.0095 12.0094 0.0003
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิดทั่วไป : PHATRA PLUS 24 พ.ค. 62 13.7089 8,487,045,019.76 13.7090 13.7089 0.0005
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส ชนิด F : PHATRA PLUS-F 24 พ.ค. 62 13.7172 3,206,231.62 13.7173 13.7172 0.0006
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิดทั่วไป : PHATRA ACT FIXED 24 พ.ค. 62 10.6105 782,975,266.19 10.6106 10.6105 0.0037
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม ชนิด F : PHATRA ACT FIXED-F 24 พ.ค. 62 10.6180 6,421,174.79 10.6181 10.6180 0.0038
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Light : PHATRA SG-AA Light 23 พ.ค. 62 10.0532 856,138,352.13 10.0802 10.0532 -0.0165
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 23 พ.ค. 62 14.1181 11,098,069,458.70 14.1937 14.1181 -0.0761
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น-Extra : PHATRA SG-AA Extra 23 พ.ค. 62 10.0779 240,281,642.85 10.1319 10.0779 -0.0586
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 24 พ.ค. 62 11.6391 453,799,559.51 11.6392 11.6391 0.0614
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 24 พ.ค. 62 11.7402 1,316,968,594.76 11.8577 11.7402 0.0542
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 24 พ.ค. 62 11.7141 260,625,675.50 11.7728 11.7141 0.0305
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 24 พ.ค. 62 16.5751 38,939,514.94 16.6581 16.5751 0.0448
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 24 พ.ค. 62 16.1141 1,457,875,404.99 16.1948 16.1141 0.0436
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 24 พ.ค. 62 14.1996 818,627,360.96 14.2352 14.1996 0.0686
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 24 พ.ค. 62 23.1123 1,349,229,604.69 23.1702 23.1123 0.1220
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิด F : PHATRA G-UBOND-H-F 23 พ.ค. 62 10.1849 0.00 10.1850 10.1849 0.0000
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป : PHATRA G-UBOND-H 23 พ.ค. 62 10.1849 1,728,557,355.41 10.2614 10.1849 0.0318
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 23 พ.ค. 62 9.7129 602,618,057.57 9.8101 9.7129 -0.1155
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 23 พ.ค. 62 11.4153 2,317,838,997.81 11.5296 11.4153 -0.1250
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 23 พ.ค. 62 14.7798 154,483,633.10 14.9277 14.7798 -0.0947
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 23 พ.ค. 62 5.9588 70,438,501.10 5.9589 5.9588 0.0425
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA MMRMF 24 พ.ค. 62 11.5848 52,192,809.35 11.5849 11.5848 0.0002
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดทั่วไป : PHATRA INRMF 24 พ.ค. 62 13.9753 137,091,072.50 13.9754 13.9753 0.0054
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 24 พ.ค. 62 30.1582 266,842,202.09 30.1583 30.1582 0.0721
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA SG-AA RMF 23 พ.ค. 62 10.2458 52,036,261.55 10.2459 10.2458 -0.0542
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 24 พ.ค. 62 39.6991 1,477,249,844.05 39.6992 39.6991 0.0963
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ เฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-H 23 พ.ค. 62 10.6016 7,424,035.22 10.6017 10.6016 -0.1231
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เพื่อการเลี้ยงชีพ อันเฮดจ์ : PHATRA GNP RMF-UH 23 พ.ค. 62 10.4592 5,644,268.58 10.4593 10.4592 -0.1107
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 24 พ.ค. 62 21.6098 323,409,239.56 21.6099 21.5018 0.1089
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 24 พ.ค. 62 26.0845 6,364,970,890.47 26.0846 26.0845 0.0652
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 24 พ.ค. 62 11.2683 225,541,732.33 11.2684 11.2683 0.0591
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 30 เม.ย. 62 13.8424 13,150,278,675.08 13.8425 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 30 เม.ย. 62 4.9740 358,131,666.75 4.9741 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน