Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 19 พ.ย. 61 11.9269 9,356,089,644.92 11.9270 11.9269 0.0012
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 19 พ.ย. 61 13.6044 10,206,791,610.11 13.6045 13.6044 0.0021
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 19 พ.ย. 61 10.4760 505,810,413.33 10.4761 10.4760 0.0056
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 16 พ.ย. 61 13.8677 11,525,462,662.09 13.9420 13.8677 0.0061
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 19 พ.ย. 61 11.8409 308,808,972.87 11.9002 11.8409 -0.0337
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 19 พ.ย. 61 11.3713 473,220,157.38 11.3714 11.3713 0.0337
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 19 พ.ย. 61 11.8574 1,526,625,943.89 11.9761 11.8574 -0.1363
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 19 พ.ย. 61 16.7261 33,147,253.01 16.8098 16.7261 -0.0439
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 19 พ.ย. 61 16.2609 1,578,474,938.04 16.3423 16.2609 -0.0427
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 19 พ.ย. 61 20.5878 1,231,821,740.38 20.6394 20.5878 0.0066
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 19 พ.ย. 61 12.9783 554,804,939.23 13.0108 12.9783 -0.0012
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 16 พ.ย. 61 5.9052 51,521,903.94 5.9053 5.9052 0.0416
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 16 พ.ย. 61 15.9120 189,123,003.80 16.0712 15.9120 0.1487
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 16 พ.ย. 61 11.1244 2,262,435,777.60 11.2357 11.1244 0.0194
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 16 พ.ย. 61 9.6373 2,015,618,644.93 9.7097 9.6373 0.0032
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 16 พ.ย. 61 9.2963 538,669,245.38 9.3894 9.2963 0.0072
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 19 พ.ย. 61 11.5161 37,961,628.78 11.5162 11.5161 0.0013
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 19 พ.ย. 61 13.7942 109,569,574.44 13.7943 13.7942 0.0081
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 19 พ.ย. 61 30.2325 230,476,779.45 30.2326 30.2325 -0.0415
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 19 พ.ย. 61 39.9579 1,225,268,680.13 39.9580 39.9579 -0.0730
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 19 พ.ย. 61 19.3858 191,168,276.81 19.3859 19.2889 -0.0029
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 19 พ.ย. 61 10.7299 176,685,540.20 10.7300 10.7299 0.0317
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 19 พ.ย. 61 26.2261 5,283,175,372.37 26.2262 26.2261 -0.0495
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ต.ค. 61 12.6904 12,055,890,162.96 12.6905 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ต.ค. 61 5.3095 382,286,329.51 5.3096 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน