Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 27 มิ.ย. 60 11.7457 9,097,457,566.19 11.7458 11.7457 0.0006
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 27 มิ.ย. 60 10.2505 76,822,442.33 10.2506 10.2505 0.0006
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 27 มิ.ย. 60 13.3681 9,763,257,033.23 13.3682 13.3681 0.0009
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14 : PHATRA FI6M14 31 พ.ค. 60 10.0528 1,328,004,482.07 10.0529 10.0528 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน15 : PHATRA FI6M15 31 พ.ค. 60 10.0409 2,503,494,587.25 10.0410 10.0409 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16 : PHATRA FI6M16 31 พ.ค. 60 10.0338 1,102,089,220.37 10.0339 10.0338 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน18 : PHATRA FI6M18 31 พ.ค. 60 10.0000 1,471,454,596.93 10.0001 10.0000 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน24 : PHATRA EFI6M24 21 มิ.ย. 60 10.0885 724,959,064.00 10.0886 10.0885 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 : PHATRA FI3Y2 31 พ.ค. 60 11.0800 440,319,341.80 11.0801 11.0800 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย แบบมีกำหนดระยะเวลา
กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : PHATRA ABSOLUTE 27 มิ.ย. 60 9.3878 536,711,916.83 9.3879 9.3878 -0.0135
2) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 27 มิ.ย. 60 13.4270 5,843,468,764.41 13.4271 13.4270 -0.0088
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 27 มิ.ย. 60 11.6867 1,169,260,010.13 11.6868 11.6867 -0.0839
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 27 มิ.ย. 60 11.4557 417,292,107.62 11.4558 11.4557 -0.0154
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 27 มิ.ย. 60 12.5358 88,632,604.81 12.5359 12.5358 -0.0543
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 27 มิ.ย. 60 16.9584 440,904,843.84 16.9585 16.9584 -0.0751
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 27 มิ.ย. 60 12.0642 222,588,160.10 12.0643 12.0642 0.0309
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 27 มิ.ย. 60 17.1447 1,142,983,617.62 17.1877 17.1447 0.0606
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 26 มิ.ย. 60 11.0174 956,641,142.09 11.0175 11.0174 0.1055
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 26 มิ.ย. 60 17.4364 375,356,525.32 17.6109 17.4364 -0.0159
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 26 มิ.ย. 60 6.4165 58,253,204.95 6.4166 6.4165 -0.0562
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 27 มิ.ย. 60 11.3801 27,670,139.39 11.3802 11.3801 0.0003
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 27 มิ.ย. 60 13.5151 95,818,768.66 13.5152 13.5151 -0.0006
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 27 มิ.ย. 60 29.4542 123,572,673.83 29.4543 29.4542 -0.1012
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 27 มิ.ย. 60 38.7885 439,130,109.22 38.7886 38.7885 -0.1547
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 27 มิ.ย. 60 16.7445 124,138,936.84 16.7446 16.6608 0.0423
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 27 มิ.ย. 60 10.5443 99,526,128.22 10.5444 10.5443 -0.0143
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 27 มิ.ย. 60 27.1911 2,348,373,842.24 27.1912 27.1911 -0.1101
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 พ.ค. 60 12.7795 12,140,597,052.28 12.7796 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 พ.ค. 60 5.3613 386,019,188.13 5.3614 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน