Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 25 พ.ค. 60 11.7323 8,679,201,725.77 11.7324 11.7323 0.0005
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 25 พ.ค. 60 10.2131 57,336,749.91 10.2132 10.2131 0.0018
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 25 พ.ค. 60 13.3505 5,078,104,347.71 13.3506 13.3505 0.0006
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14 : PHATRA FI6M14 28 เม.ย. 60 10.0367 1,325,880,964.31 10.0368 10.0367 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน15 : PHATRA FI6M15 28 เม.ย. 60 10.0247 2,499,463,612.73 10.0248 10.0247 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16 : PHATRA FI6M16 28 เม.ย. 60 10.0174 1,100,294,473.73 10.0175 10.0174 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน23 : PHATRA EFI6M23 24 พ.ค. 60 10.0792 563,790,169.14 10.0793 10.0792 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน24 : PHATRA EFI6M24 28 เม.ย. 60 10.0638 723,181,639.29 10.0639 10.0638 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 : PHATRA FI3Y2 28 เม.ย. 60 11.0631 439,646,632.88 11.0632 11.0631 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มกองทุนรวมผสม ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร อิควิตี้ อินเด็กซ์ ลิงค์ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 6 เดือน5 : PHATRA EQ LINK6M5 24 พ.ค. 60 10.1729 164,048,910.70 10.1730 10.1729 0.0000
2) กลุ่มซื้อ-ขาย แบบมีกำหนดระยะเวลา
กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : PHATRA ABSOLUTE 25 พ.ค. 60 9.4524 653,973,581.80 9.5470 9.4524 -0.0229
3) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 25 พ.ค. 60 13.3811 5,252,208,144.61 13.4528 13.3811 0.0060
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 25 พ.ค. 60 11.4800 1,089,841,100.59 11.5949 11.4800 0.1048
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 25 พ.ค. 60 11.3289 451,723,790.14 11.3290 11.3289 0.0192
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 25 พ.ค. 60 12.3601 76,459,731.68 12.4220 12.3601 0.0510
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 25 พ.ค. 60 16.7327 386,155,978.32 16.8165 16.7327 0.0711
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 25 พ.ค. 60 11.9971 226,735,845.73 12.0272 11.9971 0.0220
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 25 พ.ค. 60 17.1968 1,159,322,004.44 17.2399 17.1968 0.0223
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 24 พ.ค. 60 10.8821 834,874,180.66 10.9910 10.8821 -0.0040
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 24 พ.ค. 60 16.5251 356,331,083.67 16.6905 16.5251 0.0245
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 24 พ.ค. 60 6.5524 60,121,942.14 6.5525 6.5524 0.0241
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 25 พ.ค. 60 11.3693 27,981,453.54 11.3694 11.3693 0.0003
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 25 พ.ค. 60 13.4471 92,828,091.15 13.4472 13.4471 0.0037
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 25 พ.ค. 60 29.1194 121,042,894.79 29.1195 29.1194 0.0661
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 25 พ.ค. 60 38.2369 425,362,372.14 38.2370 38.2369 0.1017
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 25 พ.ค. 60 16.6527 126,125,470.30 16.6528 16.5694 0.0319
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 25 พ.ค. 60 10.4288 97,442,361.55 10.4289 10.4288 0.0175
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 25 พ.ค. 60 26.7986 2,290,345,094.68 26.7987 26.7986 0.0723
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 30 เม.ย. 60 13.0765 12,422,705,299.23 13.0766 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 30 เม.ย. 60 5.4528 392,604,721.22 5.4529 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน