Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 17 ส.ค. 60 11.7653 10,152,056,836.42 11.7654 11.7653 0.0004
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 17 ส.ค. 60 10.2867 75,418,512.89 10.2868 10.2867 0.0011
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 17 ส.ค. 60 13.3946 10,128,782,243.93 13.3947 13.3946 -0.0011
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14 : PHATRA FI6M14 16 ส.ค. 60 10.0935 1,333,386,911.76 10.0936 10.0935 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน15 : PHATRA FI6M15 31 ก.ค. 60 10.0693 2,510,578,388.72 10.0694 10.0693 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16 : PHATRA FI6M16 31 ก.ค. 60 10.0635 1,105,352,545.89 10.0636 10.0635 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน18 : PHATRA FI6M18 31 ก.ค. 60 10.0972 1,485,759,853.50 10.0973 10.0972 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน19 : PHATRA FI6M19 31 ก.ค. 60 10.0143 868,702,394.12 10.0144 10.0143 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 : PHATRA FI3Y2 31 ก.ค. 60 11.1094 441,488,647.63 11.1095 11.1094 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย แบบมีกำหนดระยะเวลา
กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : PHATRA ABSOLUTE 17 ส.ค. 60 9.1327 266,188,000.80 9.1328 9.1327 0.0273
2) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 17 ส.ค. 60 13.3256 6,605,574,002.00 13.3970 13.3256 0.0358
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 17 ส.ค. 60 10.9923 1,392,161,586.18 11.1023 10.9923 0.1402
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 17 ส.ค. 60 11.4479 414,902,858.43 11.4480 11.4479 0.0439
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 17 ส.ค. 60 11.8585 111,695,207.26 11.9179 11.8585 0.0651
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 17 ส.ค. 60 16.3204 497,008,071.13 16.4021 16.3204 0.0963
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 17 ส.ค. 60 12.1515 228,866,166.69 12.1820 12.1515 0.0222
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 17 ส.ค. 60 17.4367 1,157,855,519.97 17.4804 17.4367 0.0619
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 16 ส.ค. 60 10.9052 1,303,441,394.78 11.0144 10.9052 0.0627
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 16 ส.ค. 60 16.6560 353,626,340.21 16.8227 16.6560 0.0578
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 16 ส.ค. 60 6.5040 59,029,216.53 6.5041 6.5040 0.0473
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 17 ส.ค. 60 11.3956 27,475,339.94 11.3957 11.3956 0.0001
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 17 ส.ค. 60 13.5803 96,180,177.78 13.5804 13.5803 0.0038
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 17 ส.ค. 60 28.5652 123,130,835.18 28.5653 28.5652 0.1574
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 17 ส.ค. 60 37.4937 444,678,056.22 37.4938 37.4937 0.2263
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 17 ส.ค. 60 16.8554 125,321,038.40 16.8555 16.7711 0.0303
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 17 ส.ค. 60 10.5323 100,364,444.81 10.5324 10.5323 0.0405
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 17 ส.ค. 60 26.2638 2,345,720,136.89 26.2639 26.2638 0.1613
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ก.ค. 60 12.9877 12,338,390,981.28 12.9878 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ก.ค. 60 5.4489 392,325,767.15 5.4490 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน