Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 22 มิ.ย. 61 11.8699 9,248,999,768.05 11.8700 11.8699 0.0004
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 22 มิ.ย. 61 10.4308 285,728,556.33 10.4309 10.4308 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 22 มิ.ย. 61 13.5334 9,131,549,277.96 13.5335 13.5334 0.0004
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 22 มิ.ย. 61 14.0214 10,837,689,606.37 14.0965 14.0214 0.0025
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 22 มิ.ย. 61 12.0472 1,670,821,522.29 12.1678 12.0472 -0.0126
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 22 มิ.ย. 61 11.4394 433,461,838.84 11.4395 11.4394 -0.0111
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 22 มิ.ย. 61 11.9460 295,665,074.22 12.0058 11.9460 0.0285
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 22 มิ.ย. 61 16.7985 1,180,574,978.75 16.8826 16.7985 0.0412
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 22 มิ.ย. 61 12.7349 289,352,886.44 12.7668 12.7349 0.0167
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 22 มิ.ย. 61 19.2961 1,192,323,164.59 19.3444 19.2961 -0.0044
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 21 มิ.ย. 61 9.7817 2,709,210,253.17 9.8552 9.7817 -0.0140
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 21 มิ.ย. 61 10.0436 267,338,893.73 10.1441 10.0436 -0.0516
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 21 มิ.ย. 61 11.9668 2,380,015,660.01 12.0866 11.9668 -0.0022
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 21 มิ.ย. 61 17.2908 221,205,447.09 17.4638 17.2908 -0.0876
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 21 มิ.ย. 61 6.1916 30,405,665.21 6.1917 6.1916 0.0016
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 22 มิ.ย. 61 11.4709 28,282,959.37 11.4710 11.4709 0.0001
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 22 มิ.ย. 61 13.7410 106,515,957.60 13.7411 13.7410 0.0002
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 22 มิ.ย. 61 30.3868 205,543,731.83 30.3869 30.3868 0.0700
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 22 มิ.ย. 61 40.2367 1,054,712,388.69 40.2368 40.2367 0.1045
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 22 มิ.ย. 61 18.6062 158,878,919.21 18.6063 18.5132 0.0228
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 22 มิ.ย. 61 10.7916 163,090,518.46 10.7917 10.7916 -0.0104
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 22 มิ.ย. 61 27.2216 4,787,000,458.31 27.2217 27.2216 0.0715
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 พ.ค. 61 13.0257 12,374,465,540.29 13.0258 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 พ.ค. 61 5.2047 374,741,918.14 5.2048 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน