Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 24 ก.ค. 60 11.7569 8,931,278,562.71 11.7570 11.7569 0.0011
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 24 ก.ค. 60 10.2707 71,485,838.76 10.2708 10.2707 0.0024
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 24 ก.ค. 60 13.3829 10,304,271,535.40 13.3830 13.3829 0.0030
2) กลุ่มตราสารหนี้ที่มีกำหนดอายุโครงการ
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน14 : PHATRA FI6M14 30 มิ.ย. 60 10.0666 1,329,835,658.25 10.0667 10.0666 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน15 : PHATRA FI6M15 30 มิ.ย. 60 10.0551 2,507,031,748.82 10.0552 10.0551 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน16 : PHATRA FI6M16 30 มิ.ย. 60 10.0489 1,103,745,864.28 10.0490 10.0489 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน18 : PHATRA FI6M18 30 มิ.ย. 60 10.0100 1,472,930,147.69 10.0101 10.0100 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 6 เดือน19 : PHATRA FI6M19 30 มิ.ย. 60 9.9984 867,320,682.05 9.9985 9.9984 0.0000
กองทุนเปิดภัทร เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน24 : PHATRA EFI6M24 21 มิ.ย. 60 10.0885 724,959,064.00 10.0886 10.0885 0.0000
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้ 3 ปี2 : PHATRA FI3Y2 30 มิ.ย. 60 11.0945 440,894,103.49 11.0946 11.0945 0.0000
กองทุนผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย แบบมีกำหนดระยะเวลา
กองทุนเปิดภัทร แอปโซลูท รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : PHATRA ABSOLUTE 24 ก.ค. 60 9.1848 312,724,173.18 9.1849 9.1848 0.0133
2) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 24 ก.ค. 60 13.3539 6,509,898,743.98 13.4254 13.3539 0.0020
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 24 ก.ค. 60 11.0916 1,387,671,845.55 11.2026 11.0916 -0.0475
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 24 ก.ค. 60 11.3978 414,938,809.15 11.3979 11.3978 0.0190
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 24 ก.ค. 60 11.9054 108,422,342.00 11.9650 11.9054 -0.0335
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ : PHATRA ACT EQ 24 ก.ค. 60 16.3905 481,126,114.30 16.4726 16.3905 -0.0444
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 24 ก.ค. 60 12.1000 227,739,985.12 12.1304 12.1000 0.0377
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 24 ก.ค. 60 17.2901 1,152,214,842.76 17.3334 17.2901 0.0382
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 21 ก.ค. 60 11.0132 1,212,485,179.06 11.1234 11.0132 -0.1044
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 21 ก.ค. 60 17.3816 372,677,159.41 17.5555 17.3816 -0.0501
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 21 ก.ค. 60 6.3995 58,140,136.15 6.3996 6.3995 0.0303
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 24 ก.ค. 60 11.3891 27,547,657.93 11.3892 11.3891 0.0009
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 24 ก.ค. 60 13.5451 96,699,526.29 13.5452 13.5451 0.0044
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 24 ก.ค. 60 28.6925 122,905,191.79 28.6926 28.6925 -0.0117
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 24 ก.ค. 60 37.6873 435,463,650.73 37.6874 37.6873 -0.0070
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 24 ก.ค. 60 16.7902 124,525,254.74 16.7903 16.7062 0.0522
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 24 ก.ค. 60 10.4889 100,532,530.77 10.4890 10.4889 0.0174
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 24 ก.ค. 60 26.4055 2,312,719,347.08 26.4056 26.4055 -0.0040
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 พ.ค. 60 12.7795 12,140,597,052.28 12.7796 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 พ.ค. 60 5.3613 386,019,188.13 5.3614 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน