Most Recent Report
 
กองทุน วันที่ มูลค่า
หน่วยลงทุน
มูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิ
ราคาขาย ราคาซื้อคืน เปลี่ยนแปลง
กองทุนรวมตลาดเงิน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ : PHATRA MP 21 ก.ย. 61 11.9043 11,009,897,361.23 11.9044 11.9043 0.0005
กองทุนรวมตราสารหนี้
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ ฟิกซ์ อินคัม : PHATRA ACT FIXED 21 ก.ย. 61 10.4483 321,072,573.31 10.4484 10.4483 -0.0003
กองทุนเปิดภัทร ตราสารหนี้พลัส : PHATRA PLUS 21 ก.ย. 61 13.5757 10,126,748,277.88 13.5758 13.5757 0.0006
กองทุนรวมผสม
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สตราทิจิค แอสเซ็ท อโลเคชั่น : PHATRA SG-AA 20 ก.ย. 61 14.3965 11,515,819,994.64 14.4736 14.3965 0.0213
กองทุนรวมตราสารทุน
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล : PHATRA ACT EQ-D 21 ก.ย. 61 18.3120 1,481,441,265.11 18.4037 18.3120 -0.0249
กองทุนเปิดภัทร แอ็กทิฟ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า : PHATRA ACT EQ-A 21 ก.ย. 61 18.3121 1,372,804.98 18.4038 18.3121 -0.0248
กองทุนเปิดภัทร SMALL AND MID CAP EQUITY : PHATRA SM CAP 21 ก.ย. 61 13.4508 1,750,480,569.45 13.5854 13.4508 -0.0249
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ : PHATRA SMART MV 21 ก.ย. 61 12.2370 452,747,701.18 12.2371 12.2370 0.0329
กองทุนเปิดภัทร ดิวิเดนด์ อิควิตี้ : PHATRA DIVIDEND 21 ก.ย. 61 13.0371 333,020,738.12 13.1024 13.0371 -0.0162
กองทุนรวมหน่วยลงทุนอสังหาริมทรัพย์
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ - ดิวิเดนด์ : PHATRA PROP-D 21 ก.ย. 61 13.3940 412,889,288.17 13.4276 13.3940 -0.0386
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ : PHATRA PROP 21 ก.ย. 61 20.6467 1,235,755,179.84 20.6984 20.6467 -0.0591
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF)
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ : PHATRA G-UBOND-H 20 ก.ย. 61 9.6973 2,407,941,354.49 9.7701 9.6973 0.0011
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ เฮดจ์ : PHATRA GNP-H 20 ก.ย. 61 10.2136 388,553,406.37 10.3158 10.2136 0.0828
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล นิว เพอร์สเปกทีฟ : PHATRA GNP 20 ก.ย. 61 12.0244 2,320,208,583.95 12.1447 12.0244 0.0830
กองทุนเปิดภัทร โกลบอล เฮลธ์แคร์ : PHATRA GHC 20 ก.ย. 61 17.6267 210,091,659.51 17.8031 17.6267 0.1604
กองทุนเปิดเคเค โกลด์ ทาร์เก็ต 7%#1 : KK GOLD 7%#1 20 ก.ย. 61 5.8040 34,605,626.28 5.8041 5.8040 0.0119
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร ตลาดเงินเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA MMRMF 21 ก.ย. 61 11.4972 36,538,305.99 11.4973 11.4972 0.0003
กองทุนเปิดภัทร อินคัมเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA INRMF 21 ก.ย. 61 13.7578 107,488,414.80 13.7579 13.7578 -0.0014
กองทุนเปิดภัทร บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA BLRMF 21 ก.ย. 61 32.4185 228,222,505.90 32.4186 32.4185 -0.0396
กองทุนเปิดภัทร หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA EQRMF 21 ก.ย. 61 43.4336 1,192,262,713.90 43.4337 43.4336 -0.0657
กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : PHATRA PROPRMF 21 ก.ย. 61 19.8082 177,296,744.65 19.8083 19.7092 -0.0554
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
1) กลุ่มซื้อ-ขาย ทุกวันทำการ
กองทุนเปิดภัทร สมาร์ท มินิมั่ม โวลาติลิตี้ หุ้นระยะยาว : PHATRA SmartMV LTF 21 ก.ย. 61 11.5473 182,476,153.06 11.5474 11.5473 0.0311
กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล : PHATRA LTFD 21 ก.ย. 61 29.3746 5,504,305,840.05 29.3747 29.3746 -0.0438
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินสมุย : SPF 31 ก.ค. 61 13.2260 12,564,762,162.00 13.2261 0.0000 0.0000
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา : URBNPF 31 ก.ค. 61 5.2939 381,161,336.00 5.2940 0.0000 0.0000

ผู้ลงทุนสามารถดูประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนได้ที่ หัวข้อ Monthly Report

** กรณีของกองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ ผู้ถือหน่วยลงทุนที่อายุการถือครองเกิน 1 ปี ราคารับซื้อคืนจะเท่ากับมูลค่าหน่วยลงทุน